Формування авансового звіту в розрізі декількох валют
А чи траплялась у вас ситуація, що підзвітній особі довелось витратити різну валюту, при розрахунках з постачальниками, або у відрядженні. Раніше, для звітування по кожній валюті потрібно було створювати окремий документ, що додавало незручностей і додаткової роботи. Але тепер у новому функціоналі редакції 2.5 реалізована можливість зафіксувати звітування різними валютами, одним документом “Авансовий звіт”.
Технічно, така можливість забезпечується режимом "Мультивалютний" (Мал.1), який можна встановити в документі авансового звіту, після чого на закладках “Витрати” та “Оплата постачальникам” з'являється можливість конкретизувати валюту (Мал.2), в якій проводилися витрати підзвітною особою чи здійснювалася оплата.
Мал. 1 Вибір режиму “Мультивалютний”
Мал.2 Можливість вибору валюти
Якщо аванс грошових коштів підзвітній особі виданий у валюті іншій ніж проведення витрат, то операція конвертація грошових коштів може бути відображена на відповідній закладці (Мал.4). Можна використати кнопку “Заповнити залишками ГК у підзвітника” для заповнення табличної частини витратами та отриманими авансами (Мал.3) або заповнити вручну. Тут вказуємо валюту та суму, яка конвертується, валюту у яку конвертуємо - сума розраховується автоматично по курсу валют заданому в системі на вказану дату. При необхідності курс валют можна вказати вручну, або суму конвертації і курс перерахується автоматично. При проведенні авансового звіту будуть розраховані курсові різниці і відображені на інших доходах/витратах. Також при проведенні авансового звіту буде ініційована процедура регламентної переоцінки грошових коштів у підзвітних осіб і переоцінки будуть проведені на кінець місяця.
Мал. 3 Використання кнопки Заповнити залишками ГК у підзвітника
Мал.4 Закладка Конвертація валюти
Для аналізу залишків/перевитрат авансів, проведених витрат і конвертації грошових коштів передбачено гіперпосилання внизу документа, яке викликає діалогове вікно з деталізацією даних по валютах (Мал.5).
Мал. 5 Гіперпосилання на діалогове вікно з деталізацією по валютах
Даний документ формує проводки регламентованого обліку Дт витратний рахунок Кт 3721 (Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті) і/або 3722 (Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті) та проводки по конвертації валют (якщо така була у документі) та курсових різницях (Мал 6).
Мал.6 Проводки регламентованого обліку
Для аналізу взаєморозрахунків з підзвітними особами в системі є звіт Відомість по коштах у підзвітних осіб, де можна побачити всі рухи за період (Мал.7).
Мал.7 Відомість по коштах у підзвітних осіб
Часті запитання (Q&A)
Та якщо Ви не знайшли відповіді на запитання, яке вас цікавило, Ви можете його пошукати чи задати на форумі.
Головне оновлення — це можливість звітувати за витратами в різних валютах за допомогою одного єдиного документа «Авансовий звіт». Раніше для кожної валюти доводилося створювати окремий документ, що створювало додаткову роботу для бухгалтера.
Для цього в документі авансового звіту потрібно увімкнути режим «Мультивалютний». Після цього на вкладках «Витрати» та «Оплата постачальникам» з'явиться можливість обирати конкретну валюту для кожного рядка.