При формуванні оборотно-сальдової відомості виявили від’ємні залишки по амортизації ліквідованих або проданих ОЗ. Яка може бути причина і як виправити, якщо вони утворились в періоді, який вже закрито?
Вітаємо на форумі BAS!
Ця спільнота призначена для користувачів професіоналів та ентузіастів BAS. Діліться та обговорюйте актуальні задачі та питання, створіть свій професійний профіль і ставайте кращими разом з нами.
Це запитання позначене
1
Відповісти
18
Переглядів
На своїй практиці зустрічала декілька причин. Найбільш поширеною була неправильна залишкова вартість в документі «Списання ОЗ» (у випадку ліквідації) або документі «Підготовка до передачі ОЗ» (у випадку продажу).
Або ж документ списання ОЗ був проведений заднім числом після процедури закриття місяця.
Сформуйте картку рахунку 131 з відбором по потрібних ОЗ і проаналізуйте момент і причину виникнення цієї проблеми.
Якщо період закрито — вправити ситуацію допоможе ручне коригування (Регламентний облік — Операції (регл. облік)).
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!
Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!
Реєстрація| Related Posts | Відповіді | Переглядів | Дія | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1
серп. 25
|
16 | ||
|
|
1
серп. 25
|
20 |